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貨物交易結(jié)算單各項怎么理解

來源:冠通期貨 2012/12/17 17:23:56

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中玻網(wǎng)】貨物交易結(jié)算單分逐筆對沖和逐日盯市兩種,金仕達(dá)交易系統(tǒng)展示給客戶的結(jié)算單都是逐筆對沖的,主要包括資金狀況、出入金記錄、成交記錄、平倉明細(xì)、持倉明細(xì)、客戶簽署、追加保證金或強(qiáng)制平倉通知書七個部分。其中資金狀況與客戶簽署是必須部分,其他記錄視客戶交易實況而有變化,無出入金、成交、平倉、持倉、追加或強(qiáng)平通知時則無記錄。
  
  資金狀況
  
 。1)上日結(jié)存:上一交易日的客戶權(quán)益
  
  (2)當(dāng)日存。寒(dāng)日出入金數(shù)量
  
  (3)當(dāng)日盈虧:平倉盈虧+持倉盈虧
  
 。4)當(dāng)日手續(xù)費:當(dāng)日貨物交易繳納的手續(xù)費合計。
  
 。5)當(dāng)日結(jié)存=上日結(jié)存+當(dāng)日存取合計+當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費
  
  平倉盈虧=平當(dāng)日倉盈虧+平歷史倉盈虧
  
 。1)平當(dāng)日倉盈虧=當(dāng)日開倉價與平倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
  (2)平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
  持倉盈虧=持當(dāng)日倉盈虧+持歷史倉盈虧
  
 。1)持當(dāng)日倉盈虧=當(dāng)日結(jié)算價與當(dāng)日開倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
 。2)持歷史倉盈虧=當(dāng)日結(jié)算價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
 。6)浮動盈虧:盯市結(jié)算單不記錄該數(shù)據(jù)項。
  
 。7)客戶權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存
  
 。8)保證金占用=今結(jié)價*持倉手?jǐn)?shù)*合約單位*保證金比例。
  
 。9)可用資金=客戶權(quán)益-保證金占用
  
  (10)抵押金:客戶以標(biāo)準(zhǔn)倉單等作抵押折算成交易保證金時的金額數(shù)
  
 。11)風(fēng)險度=保證金占用/客戶權(quán)益(當(dāng)風(fēng)險度大于高標(biāo)準(zhǔn)時,則須追加保證金;當(dāng)風(fēng)險度大于120%時則將會收到強(qiáng)制平倉通知。)
  
 。12)追加保證金:當(dāng)保證金不足時須追加的金額,追加至可用資金為正數(shù)。
  
  成交記錄
  
 。1)交易日:記錄交易日期
  
 。2)合約:所成交的合約代碼
  
  (3)買賣:指交易方向
  
 。4)投保:投機(jī)盤與套期保值頭寸,通常客戶參預(yù)的是投機(jī)交易,
  
  但是做為套期保值頭寸就要注明是保值。
  
 。5)成交價:成交的價格
  
  (6)手?jǐn)?shù):成交的手?jǐn)?shù)
  
 。7)成交額=成交價×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
 。8)開平:開倉、平倉,當(dāng)日平倉稱為平今倉
  
 。9)手續(xù)費:按貨物代理合同的約定收取
  
 。10)平倉盈虧:平當(dāng)日倉盈虧=當(dāng)日開倉價與平倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
  平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
  持倉明細(xì)
  
 。ǎ保┖霞s:交易的貨物品種
  
 。ǎ玻┵I持:買單持倉量
  
 。ǎ常┵I均價:買入開倉的平均價
  
  (4)賣持:賣出持倉量
  
 。ǎ担┵u均價:賣出開倉的平均價
  
 。ǎ叮┳蚪Y(jié)算:昨日交易結(jié)算價
  
  (7)今結(jié)算:當(dāng)日交易結(jié)算價
  
 。ǎ福┒⑹杏潱
  
  當(dāng)日新增持倉=開倉價與今結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
  隔日持倉=今結(jié)算與昨結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
  
 。ǎ梗┩侗#和稒C(jī)或保值
  
  這里再次強(qiáng)調(diào)一下盯市盈虧的概念,它是將您當(dāng)日新增持倉頭寸的盈虧以結(jié)算價與當(dāng)日成交價對比結(jié)算,隔日持倉以當(dāng)日結(jié)算價與上一交易日結(jié)算價對比結(jié)算得到的,這種結(jié)算方法又叫做逐日盯市,你的資金權(quán)益以盯市盈虧計算而非浮動盈虧計算的。
  
  當(dāng)風(fēng)險度>高標(biāo)準(zhǔn)時在結(jié)算單上會自動附有«追加保證金通知書»。
  
  當(dāng)風(fēng)險度>120%時,在結(jié)算單上會自動附有«強(qiáng)行平倉通知書»。
  
  如對當(dāng)日結(jié)算單內(nèi)容有異議必須在下一交易日開市前提出,未提出異議的示為對結(jié)算單確認(rèn)。

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